NOVINKA! OPČNÁ STRATÉGIA! Začiatkom roka 2019 som začal obchodovať s opciami akciových spoločností. Z rôznych stratégií sa mi osvedčila nasledovná: Týždeň-dva pred ich expiráciou shortnem way-out-of-the-money opcie (so strike price aspoň 8% od aktuálnej ceny). Napr. ak sa AAPL obchoduje za 220 dolárov a do expirácie je ešte týždeň, PUT205 považujem za príliš rizikový, ale PUT200 mi už príde fajn. Týždeň pred expiráciou sa FB či AAPL PUT opcie vzdialené cca 10% od aktuálnej ceny akcií obvykle dajú shortnúť za 10-12 centov. Podľa okolností nastavujem profit call na 4-6 centov, čo činí zisk okolo 50%. Štatisticky je veľmi malá šanca (menej než 5%), že by za tak krátku dobu akcie daných spoločností tak výrazne klesli. Inak povedané, s pravdepodobnosťou okolo 95% zarobím asi 50%. Pozor - treba zvážiť, opcie ktorých spoločností obchodujete s touto stratégiou. Pre výrazne volatilné spoločnosti ako TSLA či NFLX to neodporúčam. Taktiež: shortujem drahšie opcie (PUT vs. CALL). Príklad: AAPL je za 220 dolárov. PUT200 sa dá shortnúť za 14 centov, CALL240 za 6 centov. Strike price je v oboch prípadoch rovnako vzdialený od aktuálnej ceny akcií AAPL, ale PUT200 je výrazne drahší ako CALL240. Preto shortnem PUT (za 14 centov) a nie CALL (za 6 centov). Z toho, čo som vypozoroval, mi príde, že čo sa týka way-out-of-the-money opcií, PUTy sú typicky výrazne drahšie ako CALLy. Toto neplatí pre SNAP, kde je to z nejakého dôvodu typicky naopak. Preto obvykle shortujem: - PUTy: FB, AAPL, MSFT - CALLy: SNAP (Update: Už dávno nie. SNAP je na mňa príliš volatilný.) Pre robenie si štatistík ohľadom poklesu akcií spoločností používam Yahoo, napr. https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history?p=AAPL Z historickej štatistiky estimujem pravdepodobnosť budúcej úspešnosti tejto stratégie pre tú ktorú spoločnosť. Ďalšia vec, ktorú beriem do úvahy, je spread. Opcie niektorých spoločností majú až príliš často príliš široký spread. Z tohto dôvodu už nikdy nechcem obchodovať opcie Deutsche Bank. Za mňa zlý pomer zisk:riziko. -------------------------------------- Psychika - zaujímavé vecičky (mnoho z nich i mimo sveta tradingu); pocity (strach, chamtivosť, ...) a pod., ktorým sa pri obchodovaní určite nevyhneš (svoje výhody má prečítať si to pred i po tom, ako začneš obchodovať): http://www.investopedia.com/university/behavioral_finance/default.asp#axzz24Mg6BoHE (celá lekcia) http://www.investopedia.com/articles/trading/07/trading_mindtraps.asp#axzz21oZcn7op http://www.investopedia.com/articles/01/030701.asp#axzz21oZcn7op http://www.investopedia.com/articles/stocks/07/barriers.asp#axzz21oZcn7op -------------------------------------- ------úvod do technickej analýzy------ (odporúčam prečítať si na začiatok) Technical Analysis: (celá lekcia) http://www.investopedia.com/university/technical/#axzz25AMDKzsE ---Indikátory--- Moving averages: http://www.investopedia.com/university/movingaverage/#axzz25AMDKzsE Intro: http://www.investopedia.com/university/indicator_oscillator/default.asp#axzz25AMDKzsE -> - z uvedených indikátorov by som vyzdvihol hlavne ADX/DMI a MACD, možno ešte RSI a Stochastic - časom si sám spravíš preferencie, ktoré indikátory budeš používať (mnohé z indikátorov uvedených v lekcii ani nenájdeš na platforme Plus500 + existuje kopa ďalších indikátorov) (keď "objavíš" nejaký "nový" indikátor, tak si ho over - pozri aspoň 10 rôznych položiek - historické ceny stockov/ komodít/forex/indexov a skús, či by ťa jeho používanie viedlo k ziskom (či by ti dával dobré signály na kúpu/predaj) - ak nie, kašli naň) pár článkov ku konkrétnym indikátorom: ADX/DMI: http://www.fxinstructor.com/blog/know-your-indicators-dmiadx http://www.investopedia.com/university/indicator_oscillator/ind_osc4.asp#axzz25AMDKzsE (podrobnejšie: ADX: http://www.investopedia.com/articles/technical/02/041002.asp#axzz1lc9Gduoi DMI: http://www.investopedia.com/articles/technical/02/050602.asp) MACD: http://www.investopedia.com/terms/m/macd.asp#axzz20JheaP3t http://www.investopedia.com/university/indicator_oscillator/ind_osc6.asp#axzz25AMDKzsE http://www.investopedia.com/articles/technical/082701.asp#axzz25AMDKzsE http://www.investopedia.com/articles/trading/03/092403.asp#axzz229I7qIL7 http://www.investopedia.com/articles/trading/08/macd-stochastic-double-cross.asp#axzz20JheaP3t RSI: http://www.investopedia.com/articles/technical/071601.asp#axzz20JheaP3t http://www.investopedia.com/articles/technical/03/042203.asp#axzz20JheaP3t http://www.investopedia.com/articles/technical/03/070203.asp#axzz20JheaP3t ------ Chart Patterns: (celá lekcia) http://www.investopedia.com/university/charts/default.asp#axzz25AMDKzsE ------+ Kadečo navyše (BONUS) +------ Exit Strategies: http://www.investopedia.com/articles/trading/04/092904.asp#axzz25AMDKzsE Stop-Loss: http://www.investopedia.com/articles/stocks/09/use-stop-loss.asp#axzz25AMDKzsE Divergence: http://www.investopedia.com/articles/trading/08/price-momentum.asp#axzz229I7qIL7 Daily routine: http://www.investopedia.com/articles/trading/06/DayOfSwingTrader.asp#axzz24Mg6BoHE Diary: http://www.investopedia.com/articles/trading/06/tradersdiary.asp#axzz21oZcn7op